基金顯示的持倉是當下的嗎?
不是，基金顯示的持倉并不是實時公布的，會有一定的延后。基金公司每季度都會在《季度投資組合報告》中公布資產配置情況以及十大持有股票的明細，根據基金季度報告要求，基金管理人應當在每個季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報告，并將季度報告登載在指定報刊和網站上。而對于他們來說，幾乎是越晚公布越好，所以說當前顯示的基金持倉一般是上個季度最后一天的持倉，內容會比較滯后。
雖然持倉是定期公布的，但基金經理可以根據市場行情對基金持倉進行實時調整，不過由于基金資金量較大，一般基金持倉不會頻繁調整，否則會對股票造成較大的沖擊。所以目前顯示的持倉可以參考但也不能全部以此準。
基金持倉市值是什么意思?
基金持有市值就是自己買了基金以后，該基金的市場價值。這個基金的市場價值不是固定不變的，持有市值是根據該基金的發行價和每天的交易情況來決定的。
決定和影響持有市值的因素很多，主要有基金面值、凈值、真值和市場供求關系等。
基金市值是以面值為參考起點，在市場供求關系的變動之中形成的，以基金凈值和真值為依據。
基金值與基金市值是同方向變化的，凈值、真值上升的基金，其市值必然會提高;而市場供求關系主要是指資金的供求和基金本身的供求狀況。
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