2023-05-04 14:52:29 來源：驅(qū)動中國網(wǎng)
含義：
基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
基金凈值分為單位凈值和累計凈值，一般來說，平時所提到的基金凈值指的都是基金的單位凈值。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計數(shù)為準(zhǔn)。
在每個營業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。
你好，基金凈值越高說明基金價格越高，相對來說成本越高，基金后續(xù)獲得的收益空間越小，基金凈值越低說明基金價格越低。
相對來說成本越低，基金后續(xù)獲得的的收益空間更大，不過基金凈值不是購買基金要考慮的主要因素，主要因素是基金投資方向、基金經(jīng)理水平、基金點(diǎn)位、市場行情等。
關(guān)鍵詞： 每份基金單位凈資產(chǎn)價值 開放式基金
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