1、投資者在申請將基金份額轉(zhuǎn)入場內(nèi)系統(tǒng)時，投資者應(yīng)持有效身份證件到擬轉(zhuǎn)入的有資格的上證所會員營業(yè)部辦理指定交易，已辦理指定交易的除外。

2、T日，投資者在場外轉(zhuǎn)出方基金管理人或其代銷機構(gòu)處提出基金份額轉(zhuǎn)托管申請。場外轉(zhuǎn)出方基金管理人或其代銷機構(gòu)應(yīng)按要求申報轉(zhuǎn)托管，其中申報轉(zhuǎn)托管必須注明轉(zhuǎn)入方(上證所)代碼、開放式基金賬戶號碼、基金代碼和轉(zhuǎn)托管數(shù)量，其中轉(zhuǎn)托管數(shù)量應(yīng)該為整數(shù)份。

3、T日日終，中國結(jié)算公司TA系統(tǒng)處理轉(zhuǎn)托管申報。對于合格轉(zhuǎn)托管申報數(shù)據(jù)，記減投資者上海開放式基金賬戶基金份額，同時相應(yīng)記增上海證券賬戶基金份額;對于不合格轉(zhuǎn)托管申報數(shù)據(jù)，注明失敗原因反饋轉(zhuǎn)出方基金管理人或其代銷機構(gòu)。

4、T+1日，中國結(jié)算公司將成功及失敗轉(zhuǎn)托管處理結(jié)果反饋給場外轉(zhuǎn)出方基金管理人或其代銷機構(gòu)。

基金與債券的區(qū)別主要有：

【1】本質(zhì)上的不同，基金反映信托關(guān)系，是一種收益憑證;債券反映債權(quán)債務(wù)關(guān)系，是一種債權(quán)憑證。

【2】所籌集資金投向不同。基金是間接投資工具，主要投向股票、債券等有價證券;債券是直接投資工具，主要投向?qū)崢I(yè)領(lǐng)域。

【3】投資收益與風(fēng)險大小不同。基金風(fēng)險相對適中，收益相對穩(wěn)健;債券價格波動較股票小，風(fēng)險和收益較低。

【4】收益來源不同。基金主要為利息收入、股利收入、資本利得;債券主要為利息收入，資本利得。